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株式情報「海と風」

バランス投資顧問のリアルタイム投資情報

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

不透明感からマーケットは方向感に欠いている。
週末、突然浮上したサウジリスクであるが我々にはこの問題のリスクは限定的と思われる。これによりソフトバンクG(東1:9984)は急落しているがここは少しずつ突っ込み買いではないだろうか。
さて日本は2度延期してきた消費増税であるが、消費増税すると株価は下がるのか?
データ的には増税したからと株価が下がる理由とはならない。
現状は波乱相場となっているが我々は周りの投資家の裏をいくタイプ!今回は早目に株価が高い位置である程度売却できたのでここは少しずつであるが買い始めた。
皆が恐怖の中を買うのは慣れたものだ。1度買い始めればコストを計算しながらある程度は買う。
これはいつものことである。
日経平均も目先23000円を回復するだろう時間軸を待ちながら買い進みその時また現実を見ながら対処する予定だ。
さて東京市場であるがある意味優良株のディスカウントセールかもしれない。ただ波乱相場だけにここは素直に『政策関連』のテーマ株を攻める時間軸であろう。
そうなると今回の消費増税に対しての国策を見ると明らかにキャッシュ関連銘柄が主軸。その観点からだと〇〇××が浮かび、日本でもかなり普及してきたようだがセルフレジ!そのうち完全スルー型のレジの到来も近いだろう。
その観点から今朝は○○××を紹介する。
昨年末にも1度550円で紹介しその後1000円超えとなった。業績は好調で最高益となりそうでスーパーではバロー、ライフ。その他最近はドラッグストアへも進出し引き続き好調のようだ。
国策テーマ株となりそうでまた同じような株価が期待できそうだ。


本日の先物レンジ
ゆっくり買い始めるのみ。
上がる時も早いだろうが(笑)
まぁ焦らずじっくりいこう。
22120~22690円

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| 30億の便り | 09:11 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

先ず、こちら米国メディアからの中間選挙予想を聞いているとこのままだとネジレ国会ではないが『ネジレ』となりそうだ。
そうなるとどうなるか?であるが基本的に両党のぶつかり合い。しかしある意味トランプ氏の大統領権力だけはある程度維持されそうだ。
だからとマーケットは荒れるのか?
そのデータからだと。
ここで我々は注意警報を発令しその翌日に急落。
しかしここはボスの指令により周りが慌てて売却しているならば少し買い始めろと。
週末には我々の戦略会議が行われたが極端に焦らず冷静に。ただ気になったのがその席でボスの友人達はそろそろ弱含みに動いている半導体セクターにも目を向けゆっくり買い始めたらどうだろうかと。
この発言に何かあるのか?
理由は明らかだった。
十分売り込まれたと(笑)
日経平均は時間軸からとりあえず23000円までの反発を念頭に。
23000円になったらまたその現実を見て考えることにしよう。

そしてここからは個別銘柄が人気化する中。
先週末に我が社の若手からネクステージ(東1:3186)が面白いとお伝えしたがしっかり上昇。
また先日、お伝えしたネオス(東1:3627)は好決算を発表。

そこで次にどんな銘柄がと問うと。若手から○○××が面白いと日本株担当者から聞いたと。
同社はトヨタ、ホンダ向けのばね、リングなどを手掛けるが。それよりかHDD用サスペンションが能力あげデータセンター向けが想定超え。
為替も慎重な企業だっただけに増収増額が期待できると。



本日の先物レンジ
恐れる必要はないのかもしれない。
時間軸からは反発だろう。

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| 30億の便り | 09:05 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り(ヘッジファンドの運用者米国系)

おはようございます。

マーケット関係者からは金利上昇が株式市場に影響と。
コメントする人達が多いが。
我々はそうとは思わない。
米国経済はここ数年明らかに景気が回復してきた。またFRBもこの為に金融政策を実行してきた訳でその成果がようやく実を結び始めたと言って良いのではなかろうか。
そしてFRBだって民間企業と同じでありあれだけ助けてもらったんだからFRBだって回収の時間軸に入って当然。
即ち、本来の流れに経済は戻ろうとしているだけ。
しかし長く続いた低金利が当たり前だと思っているのだろう。
本当人間は面白ものだ。
一昔前を思い出してもらいたい。高金利だったではないか!日本だって同じだ。今は日銀による金融政策によって超低金利。長い超低金利が当たり前だと思っているのかもしれない。しかし、いずれ日本だって景気が緩やかでも回復にむかえば必ずまた金利は上がる。
それが先に米国で起きているだで本来のお金の流れである。
債券高、株高。即ち米国市場はその流れだった。

そこで我々は中間選挙を前に統計にはない世界。
世界で影響がある人物100人に選ばれている彼女!テイラースイフトがどのくらい影響あるかが分からないから我々はリスク管理をしたまでだ。また落ち着くのを待って買い直していくことになるだろう。

そして我が社の若手から〇〇〇××××が面白いと日本株担当者から聞いたと。この銘柄注目だ。

そして今朝は最後に。
我々は実は米株を少し買い始めた。
何故ならば周りが焦ったように投げ売っているからだ。
ボスが軽く買い始めたらどうだと(笑)
世界的に下げのスピード違反だななと。

| 30億の便り | 09:37 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

仕方がない朝をむかえた。
昨日皆様には注意警報を鳴らしたが。
我々も一昨日からボスの指令により売るべきものは売り始め昨日で売るものと決めていた78%を売却。しかし、昨日の下げが大過ぎて一部売れなかったものはあった。
ただ売り始めが多少早かったこともありある程度の売却は済んだ。
残りの20%強はゆっくり売ることとなった。
我々の緊急戦略会議において80%弱売れたことにより一部債券に資金は回すことになったが。
ボスからは買うタイミングを待とうと。
売るべきものが想定以上に売れたことが我々にはチャンスが来たなと笑っていた。

さて、東京市場も今朝は大荒れの相場が予想される。
昨日皆様には注意警報を鳴らしたことで多少なりとも身構えるマインドがあったのであれば幸いだ。
ただ前向きに考えたらディスカウトセールだ。
好業績銘柄や変化する企業を安く買えるチャンスだ。
本来ならば今朝も日本株で変化が起きそうな企業として〇〇××を紹介する予定だった。好採算品にシフトすることで企業内容に変化が起きそうだ。
今日みたいな安い日から買い始まることはチャンスだと思われる。


本日の先物レンジ
とりあえず落ち着くの待つことにしよう。

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| 30億の便り | 09:00 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

先ず、我々は米国株に関してだが一部キャツシュの行動を取り始めることになった。

この行動は我々だけかもしれないがボスからの指示は絶対で万が一に備えることになった。
また下がるなり上がるならば買い直せば良い話。

そこで今朝は。
  注意警報!を発令。
皆様には、昨日と話が違うではないかと思うかもしれない。
しかし、突然であるが注意警報を発令したい。
その理由は昨日、米国メディアは音楽ファンの熱狂的な歓迎を受け日本にも多くのファンがいるアメリカの人気女性歌手、テイラー・スウィフトさん(28)がトランプ政権である共和党に反旗を挙げたからだ。
彼女の影響力が若者にどれだけあるか?それがどの位の影響があるかが未知数だからだ。
間もなく始まる中間選挙。
非難されたり肯定さりたりと目まぐるしいトランプ相場の展開。
しかしここまでトランプ相場は現実を見れば強かった!
されど万が一共和党に逆風が吹けば流れは冷めるかもしれない。
従ってどんな展開が待ち受けようともここは我々は確率と統計でデータがない戦いはリスク管理からキャツシュ。
ただ日本市場は分からない。
米国株は既に高い。日本市場はタイミングよく調整中だ。
しかし半導体関連銘柄がやや弱い所を見ると買い直すのも米国中間選挙が終わりその結果を見てからでも遅くはないのではなかろうか。



本日の先物レンジ
日本市場に関しては影響がどれだけ発生するか見極めたい。
ここは冷静にマーケットを見つめたい。
個別銘柄が賑わうだろう。

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

日経平均は為替の援軍を横目に静かに調整中と言って良いだろう。
その背景に米長期金利の上昇がリスクとなっているようだが我々からすれば今の所金利上昇が何か悪いとは全く考えていない。
さて、週末に行われた我々の戦略会議であるが。
年齢、経験は無視し各々の考えをストレートにぶつけることにより意見が飛び交い私としては賑やかな会議となったのではと思っている。
我々はマーケットで戦う集団!負け戦は御免だ!しかし全てを勝つことは不可能であり如何に負けを早く認め、利益を伸ばし確実、着実に利益を積み上げることができるかが問題でそれを可能にする仕事のプロとして自覚を持って戦っている。
確かに、ここまで米国経済は色々な出来事があったが、それを乗り越えそしてNYダウは最高値更新となってきた。
当然、我々も長い歴史には失敗もあったがお陰様でこの流れに乗ることはできた。
そこで今後のマーケットを為替など様々な観点から分析した結果は明日以降またお伝えするが。
株式市場に関してはとりあえず戦略に変更ない。
米国、日本市場に関しては強気姿勢。これに関してもまた明日以降詳しくお話したい。


さて、今朝は日本市場において。
業界、業種で伸びているのは日本が得意としているアニメなどがスマホ、タブレットなど紙から変わる媒体事業だ。

その観点から...

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本日の先物レンジ
もう少し調整なのかもしれない。
ただそろそろ騰落レシオなどは調整完了を示唆しはじめている。
安値寄りの戻りを試そうだ。

中国株の下落が多少気になるようだが我々としては。
これもある意味仕方がない理由があると思っている。
それはここで触れることは避ける。

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| 30億の便り | 09:09 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

流石に日経平均も多少の調整がありそうだ。
ここでの下げは誤差の範疇ではなかろうか?
上げてる時に右往左往、下げ出しても右往左往では投資家としては・・・・・・
マーケットは上がり続けることもないし、下がり続けることもない。
ただリスク管理だけは個人の資金力で行わなければならない。そこだけは忘れてはならない。
さて今朝は最近絶好調だと伝えて来ている友人から。
〇〇××を買っておきたいと。国内も主力工場で増産、海外も生産拡大中企業でここから注目企業だ。
友人からは600円目標に考えていると。



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多少の調整は普通。
週末に戦略会議があるのでそこでの戦略をまた休み明けに報告したい。

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| 30億の便り | 09:12 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

先ずは日本市場にとっては更なる為替の援軍とお伝えしたい。
再三お伝えしているがここまでの為替については想定内の展開。対ドル115円付近まではトレンド通りに推移しているように思われる。
またこちら米国経済の裏付けが10年国債の3.16%。それよりも30年国債が3.31%と金利上昇株高と良い流れとなっている。
これにより強い米国経済が鮮明となるならば為替に関して我々も見直さないといけないのかもしれない。そしてずっとこの便りには年内日経平均の目標ライン24500円はしていてもおかしくないとお伝えしてきたが今週末にまた我々の戦略会議が開かれる予定だ。
その席で意見が飛び交い、戦略変更となるならばまた皆様にご報告させてもらうことになる。

個別材料株からは...

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

日経平均は意外と下がらない。
その要因の1つに為替がまずまずな位置でとどまっているからだろう。
そして急ピッチに上昇したことによる売り方の再度参入!
これは空売り比率からもおわかりだろうし、確かに日経平均も25日線との乖離が少し離れたので多少の調整があってもと思う・・・・・
しかし売ってみれば分かるさ!
意外と底固いことが(笑)
また、今朝は原油価格についても少し触れておくが、これも以前お伝えしたようにWTIは75ドル台に入ってきた!75になればまた調整すると。ただロングなら100ドルを目指すだろうと。
トランプ大統領は原油価格を高過ぎると発言するが、アラブ諸国はそんな声を聞かないだろう。
そして原油価格も何はともあれ為替の動きと連動する為、ここでのドル高による原油高!は普通だ。

ここまでの日経平均は昨年同時期の16連騰相場に少し似ているように思われる。
この調子ならば年末までは強気継続で良さそうだが。
後は為替次第。
ただ対ドル115円付近へのトレンドが発生していること。これを忘れてはならない。


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○○~○○円
もみ合いを想定している。
個別材料を相場となるだろう。

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| 30億の便り | 09:07 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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30億の便り ( ヘッジファンドの運用者米国系)

30億の便り 

おはようございます。

想定内の為替の援軍!
対ドル113円から114円付近と先日の援軍報告からアッと言う間に1円のドル高円安。
今回の日経平均は1円で680円の上昇を果たすとお伝えしていたがそれを当てはめると日経平均は24440円となる。即ち、本日為替が対ドル114円で推移すれば24500円を付ける可能性は高いことになる。

さて、我々が非常に気になるのが日本を外から見ていると今年は天災報道をよく目にし耳にする。
ならばそれに対する対策は本当に大丈夫なのか?確かに天災はいつ起こるか分からない。しかし何か起きてからでは手遅れとなり尊い命が犠牲となりかねない。
まして近年、日本の気象状況にも変化が!夏は高温、台風による雨風、地震などにより構造物には少なからず負荷が掛かり歪みが生まれている筈だ!
ここで安部政権は再度国土強靭化のスピードを急がせる必要があるはず。
また、昨日の報道を見ると東日本、中日本、西日本の高速道路3社が管理する橋やトンネルの状況を会計検査院が調べた結果、過去の点検で「速やかな対策が必要」と判定された異常が3月末時点で計約6500カ所、うち2割超の約1400カ所が判定から2年以上、未補修だったことが分かったようだ。非常に危険な状況下で国民はそれを知らずに生活している。
その観点から今朝は...

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